Beszámoló a 2002-2006 évekről
Jelentés Isztimér Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
|
||||||||
a 2002-2006. évi választási ciklusra vonatkozóan
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50. §-a előírásainak eleget téve Isztimér
|
||||||||
Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 2002-2006. évi választási ciklusban keletkezett, későbbi
|
||||||||
éveket terhelő pénzügyi determinációkról és kötelezettségekről az alábbi jelentést teszem közzé:
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KIMUTATÁS ISZTIMÉR ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
|
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAIRÓL
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Megnevezés
|
2002.
|
2003.
|
2004.
|
2005.
|
2006. évi
|
|||
|
|
tény
|
|
módosított
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
előirányzat
|
BEVÉTELEK
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Működési bevételek
|
53 129
|
59 080
|
64 050
|
62 739
|
60 034
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: Helyi adók
|
5 403
|
9 897
|
10 455
|
12 673
|
13 380
|
|||
Gépjárműadó
|
752
|
3 352
|
6 297
|
6 860
|
6 800
|
|||
Termőföld bérbeadásából SZJA
|
2 512
|
1 602
|
14
|
184
|
0
|
|||
Pótlékok, bírságok
|
39
|
231
|
69
|
93
|
0
|
|||
SZJA
|
35 721
|
35 375
|
37 293
|
33 751
|
34 720
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
|
206
|
19 388
|
3 995
|
723
|
153
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: tárgyi eszköz értékesítés
|
122
|
125
|
217
|
265
|
0
|
|||
ingatlanok értékesítése
|
84
|
19 263
|
3 711
|
385
|
57
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Átvett pénzeszközök,támogatás értékű b.
|
14 567
|
21 601
|
18 984
|
15 579
|
15 329
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: OEP támogatás
|
8 626
|
10 624
|
11 184
|
11 355
|
11 500
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Állami támogatás
|
36 069
|
49 356
|
26 287
|
38 321
|
3 823
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: normatív állami
|
25 064
|
27 493
|
18 020
|
16 279
|
918
|
|||
normatív kötött felhasználású
|
2 102
|
3 858
|
3 162
|
3 001
|
2 265
|
|||
központosított előirányzatok
|
6 875
|
9 494
|
1 561
|
15 836
|
640
|
|||
kieg.tám.önk.bérkiadásaihoz
|
0
|
6 206
|
0
|
0
|
0
|
|||
vis maior támogatás
|
0
|
0
|
0
|
3 156
|
0
|
|||
egyéb központi támogatás
|
0
|
0
|
0
|
49
|
0
|
|||
céljellegű decentralizált tám.
|
2 028
|
2 305
|
3 544
|
0
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Hitelek, értékpapírok bevételei
|
1 000
|
0
|
0
|
24 911
|
3 742
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: értékpapír értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
11 511
|
2 000
|
|||
kamatmentes kölcsön
|
1 000
|
0
|
0
|
6 000
|
0
|
|||
rövid lejáratú hitel felvétele
|
0
|
0
|
0
|
7 400
|
1 742
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
14 682
|
12 080
|
12 611
|
14 001
|
7 344
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
|
119 653
|
161 505
|
125 927
|
156 274
|
90 425
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Megnevezés
|
2002.
|
2003.
|
2004.
|
2005.
|
2006. évi
|
|||
|
|
tény
|
|
módosított
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
előirányzat
|
KIADÁSOK
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Személyi juttatások
|
44 118
|
65 262
|
49 278
|
57 235
|
33 833
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
ebből: képviselők tiszteletdíja
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 700
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Munkaadókat terhelő járulékok
|
15 305
|
21 475
|
16 024
|
18 349
|
10 244
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Dologi kiadások
|
21 236
|
22 680
|
25 423
|
21 846
|
19 121
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Pénzeszköz átadások, támogatások
|
4 168
|
4 028
|
4 723
|
4 515
|
6 571
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Pénzbeli és természetbeni juttatások
|
3 740
|
4 819
|
5 501
|
4 638
|
4 320
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Felújítások
|
9 941
|
6 039
|
1 736
|
18 266
|
8 284
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Beruházások
|
5 530
|
21 244
|
8 639
|
9 433
|
3 300
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése
|
3 791
|
3 930
|
333
|
13 734
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: hosszú lejáratú hitel
|
3 791
|
3 597
|
0
|
0
|
|
|||
rövid lejáratú hitel
|
0
|
0
|
0
|
7 400
|
|
|||
kamatmentes kölcsön
|
|
333
|
333
|
6 334
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Tartalékok
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 752
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: képviselői céltartalék
|
|
|
|
|
2 175
|
|||
államháztartási céltartalék
|
|
|
|
|
604
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
|
107 829
|
149 477
|
111 657
|
148 016
|
90 425
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
KIMUTATÁS ISZTIMÉR ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
|
||||||||
2002-2006. ÉVI FELÚJÍTÁSAIRÓL ÉS BERUHÁZÁSAIRÓL
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Megnevezés
|
2002.
|
2003.
|
2004.
|
2005.
|
2006. évi
|
|||
|
|
tény
|
|
módosított
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
előirányzat
|
|
|
|
|
|
|
|||
Felújítások
|
9 941
|
6 039
|
1 736
|
18 266
|
8 284
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: hivatal, szolg.lakás nyílászáró csere
|
861
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
hivatal, szolgálati lakás tetőfelújítás
|
0
|
0
|
0
|
2 638
|
0
|
|||
hivatal kapu csere
|
0
|
0
|
0
|
500
|
0
|
|||
iskola tetőfelújítás
|
2 294
|
4 131
|
0
|
0
|
0
|
|||
iskola világítás felújítás
|
0
|
0
|
314
|
0
|
0
|
|||
óvoda villamoshálózat felújítás
|
0
|
1 908
|
0
|
0
|
0
|
|||
nyílászáró csere óvoda,orvosi rendelő
|
0
|
0
|
0
|
1 921
|
0
|
|||
orvosi rendelő nyílászárócsere, kapu
|
606
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
orvosi rendelő ragalja, külső festés
|
0
|
0
|
0
|
653
|
0
|
|||
orvosi rendelő elé térkő
|
0
|
0
|
0
|
0
|
144
|
|||
orvosi rendelőnél akadálymentesítés
|
0
|
0
|
0
|
0
|
480
|
|||
szőlőhegyi útfelújítás
|
1 919
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
szőlőhegyi út engedélyezési terve
|
0
|
0
|
1 050
|
0
|
0
|
|||
Köztársaság u. felső része útfelújítás
|
3 013
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
Petőfi u. csapadékvíz elvezetés
|
177
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
Petőfi-Dültfási-Felszab. Utcák felúj.
|
0
|
0
|
0
|
11 415
|
0
|
|||
mellékutcák kátyúzása
|
861
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
viziközmű felújítása
|
210
|
0
|
0
|
839
|
0
|
|||
Turista utcai kőhíd felújítása és tervei
|
0
|
0
|
372
|
0
|
1 200
|
|||
Guttamási közösségi h. kőműves m.
|
0
|
0
|
0
|
300
|
0
|
|||
Járda felújítás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
960
|
|||
Új utca felújítása és pályázat készítés
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 500
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Beruházások
|
7 492
|
21 244
|
8 639
|
9 433
|
3 300
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből: értékpapírok vásárlása
|
0
|
0
|
0
|
8 000
|
0
|
|||
településszerkezeti terv
|
0
|
750
|
0
|
0
|
0
|
|||
rendezési terv
|
0
|
0
|
0
|
875
|
0
|
|||
telek kialakítások
|
5 468
|
5 701
|
0
|
0
|
0
|
|||
telek visszavásárlás
|
0
|
0
|
1 021
|
0
|
0
|
|||
utasperon kialakítás
|
250
|
2 799
|
0
|
0
|
0
|
|||
sportpálya kialakítás, lakatos munkák
|
170
|
4 629
|
1 063
|
0
|
0
|
|||
buszmegálló létesítés (óvoda elé)
|
624
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
új buszmegállók (fa)
|
0
|
0
|
1 714
|
0
|
0
|
|||
sportpály melletti útalap kialakítás
|
0
|
500
|
0
|
0
|
0
|
|||
Sport utca ivóvízhálózat bővítés
|
0
|
3 600
|
0
|
0
|
0
|
|||
Sport utca ivó- és szennyvízhálózat
|
0
|
0
|
2 595
|
0
|
0
|
|||
Sport utca útalap
|
0
|
0
|
565
|
0
|
0
|
|||
Faluház, könyvtár, teleház kialakítás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 540
|
|||
gépek:music center, digit.fényképező
|
101
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
számítógépek (NKÖ, Teleház stb.)
|
0
|
0
|
1 536
|
0
|
200
|
|||
Teleházba gépek, berend., felszer.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
510
|
|||
monitor, rooter, ADSL
|
0
|
0
|
0
|
68
|
0
|
|||
kistraktor
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
|||
kihangosító, színpad
|
0
|
0
|
0
|
390
|
0
|
|||
iskola intézményi beruházások
|
879
|
276
|
0
|
0
|
0
|
|||
padok, kukák, rönkfajátékok
|
0
|
2 449
|
0
|
0
|
0
|
|||
EKG
|
0
|
482
|
0
|
0
|
0
|
|||
szívhangvizsgáló
|
0
|
58
|
0
|
0
|
0
|
|||
hintajáték
|
0
|
0
|
145
|
0
|
0
|
|||
TV, DVD (Guttamási közösségi h.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Az önkormányzatnak több évre kiható kötelezettségei nincsenek.
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Isztimér, 2006. augusztus 31.
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Kovács Edit
|
|
||||
|
|
|
körjegyző
|
|